لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/18 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,372,488,760,640 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/17 | 12,738 | 12,738 | 12,738 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,368,918,084,231 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/16 | 12,731 | 12,730 | 12,730 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,365,235,172,876 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/15 | 12,723 | 12,723 | 12,723 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,361,447,317,270 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/14 | 12,716 | 12,715 | 12,715 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,357,627,474,517 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/13 | 12,709 | 12,708 | 12,708 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,354,213,456,721 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/12 | 12,702 | 12,702 | 12,702 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,350,806,159,289 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/11 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,347,405,564,475 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/10 | 12,688 | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,343,715,214,595 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/09 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,340,013,508,297 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/08 | 12,673 | 12,673 | 12,673 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,336,300,877,839 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/07 | 12,665 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,332,580,557,507 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/06 | 12,659 | 12,658 | 12,658 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,329,213,210,233 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/05 | 12,652 | 12,652 | 12,652 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,325,852,460,406 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/04 | 12,644 | 12,644 | 12,644 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,322,021,861,892 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/03 | 12,638 | 12,637 | 12,637 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,318,674,254,510 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/02 | 12,631 | 12,631 | 12,631 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,315,333,192,820 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/01 | 12,624 | 12,624 | 12,624 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,311,995,574,277 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/12/29 | 12,618 | 12,617 | 12,617 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,308,667,552,620 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/12/28 | 12,676 | 12,675 | 12,675 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,337,664,332,398 |