لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/22 | 12,405 | 12,405 | 12,405 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,202,325,569,566 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/21 | 12,398 | 12,398 | 12,398 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,198,827,031,655 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/20 | 12,391 | 12,391 | 12,391 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,195,343,374,068 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/19 | 12,385 | 12,384 | 12,384 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,192,161,608,131 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/18 | 12,378 | 12,378 | 12,378 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,188,986,132,345 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/17 | 12,371 | 12,371 | 12,371 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,185,500,305,361 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/16 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,182,020,130,796 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/15 | 12,357 | 12,357 | 12,357 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,178,551,341,828 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/14 | 12,351 | 12,350 | 12,350 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,175,096,544,722 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/13 | 12,344 | 12,343 | 12,343 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,171,643,880,205 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/12 | 12,337 | 12,337 | 12,337 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,168,498,099,771 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/11 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,165,358,288,964 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/10 | 12,324 | 12,324 | 12,324 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,161,967,420,871 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/09 | 12,318 | 12,317 | 12,317 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,158,581,186,391 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/08 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,154,953,408,454 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/07 | 12,304 | 12,303 | 12,303 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,151,732,499,074 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/06 | 12,297 | 12,296 | 12,296 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,148,122,531,277 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/05 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,144,900,030,939 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/04 | 12,284 | 12,283 | 12,283 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,141,683,981,404 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/03 | 12,277 | 12,276 | 12,276 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,138,155,964,324 |