لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/02 | 12,270 | 12,269 | 12,269 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,134,651,630,890 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/01 | 12,263 | 12,262 | 12,262 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,131,143,382,025 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/31 | 12,256 | 12,255 | 12,255 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,127,740,721,721 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/30 | 12,249 | 12,249 | 12,249 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,124,259,155,135 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/29 | 12,243 | 12,242 | 12,242 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,121,079,032,593 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/28 | 12,236 | 12,236 | 12,236 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,117,901,994,506 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/27 | 12,229 | 12,229 | 12,229 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,114,458,520,638 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/26 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,110,965,595,034 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/25 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,107,472,871,990 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/24 | 12,208 | 12,208 | 12,208 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,103,929,943,541 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/23 | 12,201 | 12,201 | 12,201 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,100,403,943,596 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/22 | 12,195 | 12,194 | 12,194 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,097,227,177,760 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/21 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,094,056,698,599 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/20 | 12,182 | 12,182 | 12,182 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,090,892,489,619 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/19 | 12,175 | 12,175 | 12,175 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,087,321,978,343 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/18 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,083,840,873,521 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/17 | 12,161 | 12,161 | 12,161 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,080,362,617,677 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/16 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,076,907,500,993 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/15 | 12,148 | 12,148 | 12,148 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,073,766,829,800 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/14 | 12,142 | 12,141 | 12,141 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,070,632,347,914 |