لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/13 | 12,135 | 12,134 | 12,134 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,067,113,759,640 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/12 | 12,128 | 12,128 | 12,128 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,063,991,243,570 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/11 | 12,210 | 12,210 | 12,210 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,104,984,497,716 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/10 | 12,204 | 12,203 | 12,203 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,101,631,686,766 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/09 | 12,197 | 12,197 | 12,197 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,098,292,747,793 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/08 | 12,191 | 12,190 | 12,190 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,095,105,037,317 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/07 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,091,923,723,796 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/06 | 12,177 | 12,177 | 12,177 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,088,490,414,796 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/05 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,084,994,264,717 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/04 | 12,163 | 12,163 | 12,163 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,081,542,875,542 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/03 | 12,154 | 12,153 | 12,153 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,076,736,046,413 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/02 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,075,037,791,211 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/05/01 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,071,886,535,760 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/31 | 12,138 | 12,137 | 12,137 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,068,746,859,412 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/30 | 12,131 | 12,131 | 12,131 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,065,274,845,718 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/29 | 12,124 | 12,124 | 12,124 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,061,808,295,051 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/28 | 12,117 | 12,117 | 12,117 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,058,355,080,880 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/27 | 12,110 | 12,110 | 12,110 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,054,916,493,471 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/26 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,051,458,190,261 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/25 | 12,097 | 12,097 | 12,097 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,048,353,161,987 |