لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/08 | 10,034 | 10,034 | 10,034 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,017,207,682,185 |
| 862 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/07 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,015,009,538,957 |
| 863 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/06 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,012,813,456,112 |
| 864 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/05 | 10,021 | 10,021 | 10,021 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,010,621,431,854 |
| 865 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/04 | 10,017 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,008,433,026,683 |
| 866 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/03 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,006,248,743,332 |
| 867 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/02 | 10,008 | 10,008 | 10,008 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,004,068,571,574 |
| 868 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/03/01 | 10,004 | 10,004 | 10,004 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,001,892,501,220 |
| 869 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/02/31 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,999,677,426,395 |
| 870 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1403/02/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,999,982,368,483 |