لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/24 | 12,091 | 12,091 | 12,091 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,045,254,280,115 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/23 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,041,891,897,373 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/22 | 12,077 | 12,077 | 12,077 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,038,491,141,931 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/21 | 12,071 | 12,070 | 12,070 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,035,098,252,069 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/20 | 12,064 | 12,063 | 12,063 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,031,714,308,226 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/19 | 12,057 | 12,057 | 12,057 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,028,312,465,383 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/18 | 12,051 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,025,247,164,688 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/17 | 12,045 | 12,044 | 12,044 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,022,183,692,404 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/16 | 12,038 | 12,038 | 12,038 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,018,766,266,887 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/15 | 12,031 | 12,031 | 12,031 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,015,301,916,740 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/14 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,012,253,033,466 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/13 | 12,019 | 12,018 | 12,018 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,009,210,144,418 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/12 | 12,013 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,006,173,233,957 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/11 | 12,007 | 12,006 | 12,006 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,003,142,286,501 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/10 | 12,001 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,000,117,916,519 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/09 | 12,008 | 12,007 | 12,007 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,003,624,291,225 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/08 | 12,001 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,000,223,090,004 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/07 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,996,850,206,473 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/06 | 11,987 | 11,987 | 11,987 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,993,476,605,291 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/05 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,990,034,090,365 |