لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/04 | 11,974 | 11,974 | 11,974 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,986,941,667,259 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/03 | 11,968 | 11,968 | 11,968 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,983,855,416,398 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/02 | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,980,775,321,404 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/04/01 | 11,955 | 11,955 | 11,955 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,977,382,250,604 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/31 | 11,949 | 11,948 | 11,948 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,974,091,063,633 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/30 | 11,967 | 11,966 | 11,966 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,983,124,001,071 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/29 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,979,773,687,260 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/28 | 11,954 | 11,953 | 11,953 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,976,723,752,719 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/27 | 11,948 | 11,947 | 11,947 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,973,679,876,983 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/26 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,970,356,585,864 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/25 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,967,031,720,843 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/24 | 11,928 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,963,729,335,432 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/23 | 11,921 | 11,921 | 11,921 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,960,447,358,783 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/22 | 11,915 | 11,914 | 11,914 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,957,145,053,088 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/21 | 11,909 | 11,908 | 11,908 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,954,132,038,667 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/20 | 11,903 | 11,902 | 11,902 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,951,126,128,935 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/19 | 11,896 | 11,896 | 11,896 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,947,892,183,571 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/18 | 11,890 | 11,889 | 11,889 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,944,615,741,666 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/17 | 11,876 | 11,875 | 11,875 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,937,626,016,170 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/16 | 11,869 | 11,869 | 11,869 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,934,483,192,106 |