لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/07 | 12,887 | 12,887 | 12,887 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,443,411,934,905 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/06 | 12,880 | 12,879 | 12,879 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,439,692,517,945 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/05 | 12,872 | 12,872 | 12,872 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,436,036,215,173 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/04 | 12,865 | 12,865 | 12,865 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,432,257,671,049 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/03 | 12,858 | 12,858 | 12,858 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,428,815,247,193 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/02 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,425,379,534,485 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/02/01 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,419,887,220,264 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/31 | 12,836 | 12,836 | 12,836 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,418,020,050,406 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/30 | 12,829 | 12,829 | 12,829 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,414,304,539,019 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/29 | 12,821 | 12,821 | 12,821 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,410,565,362,294 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/28 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,406,835,108,933 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/27 | 12,807 | 12,807 | 12,807 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,403,438,228,117 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/26 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,400,027,756,342 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/25 | 12,795 | 12,794 | 12,794 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,397,236,561,982 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/24 | 12,788 | 12,788 | 12,788 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,393,858,170,151 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/23 | 12,781 | 12,780 | 12,780 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,390,189,017,965 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/22 | 12,773 | 12,773 | 12,773 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,386,558,919,695 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/21 | 12,766 | 12,766 | 12,766 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,382,857,561,148 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/20 | 12,759 | 12,759 | 12,759 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,379,471,796,420 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/01/19 | 12,753 | 12,752 | 12,752 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,376,094,178,925 |