اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۶۹,۵۰۰,۳۵۷,۱۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهی تقسیم عواید صندوق مالک آتیه مسکن
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1404/02/31 ساعت 10:00 (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/31 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۹,۵۰۰,۳۵۷,۱۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۸,۲۶۰,۲۰۲,۸۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱,۱۳۵ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۱,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۲۰,۶۳۱,۰۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۱,۱۳۲ | ۱۱,۱۳۱ | ۱۱,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۵۵۷,۵۶۱,۴۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۱,۱۲۹ | ۱۱,۱۲۸ | ۱۱,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۴,۲۱۱,۱۴۶,۹۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱,۱۲۶ | ۱۱,۱۲۶ | ۱۱,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۲,۷۶۴,۵۶۶,۱۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱,۱۲۳ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۱,۱۶۱,۰۰۱,۰۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۱۱۹ | ۱۱,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۹,۶۲۷,۸۰۸,۸۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۱,۱۱۷ | ۱۱,۱۱۷ | ۱۱,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۸,۳۸۸,۳۹۱,۵۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱,۱۱۵ | ۱۱,۱۱۵ | ۱۱,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۷,۲۸۶,۹۶۶,۸۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۵,۲۸۶,۹۶۶,۸۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۲۸۸ | ۱۲,۲۸۸ | ۱۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۳,۸۹۱,۴۱۳,۰۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۲۸۵ | ۱۲,۲۸۵ | ۱۲,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۲,۳۰۰,۳۱۴,۵۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۲۸۳ | ۱۲,۲۸۲ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۱,۰۵۹,۲۸۳,۹۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۹,۸۷۳,۳۶۱,۷۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۲,۲۷۷ | ۱۲,۲۷۷ | ۱۲,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۸,۴۳۱,۳۴۰,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۲۷۴ | ۱۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۷,۲۱۰,۳۷۸,۷۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۵,۹۹۰,۰۲۳,۴۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۲,۲۷۰ | ۱۲,۲۶۹ | ۱۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۴,۵۴۰,۸۸۶,۸۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۲,۲۶۷ | ۱۲,۲۶۶ | ۱۲,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۳,۱۱۳,۲۸۶,۸۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||