اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۴۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۰۹,۴۰۰,۷۸۸,۲۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۰۹,۴۰۰,۷۸۸,۲۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
الحاقیه قرارداد اجاره ملک پاسداران
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
فراخوان اجاره ملک کامرانیه
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
الحاقیه قرارداد اجاره ملک پاسداران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,419 | 11,419 | 11,419 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۹,۴۰۰,۷۸۸,۲۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,415 | 11,415 | 11,415 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۷,۴۶۳,۶۷۵,۸۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,412 | 11,412 | 11,412 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۵,۷۷۲,۸۷۹,۹۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,408 | 11,408 | 11,408 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۰۸۲,۰۸۲,۸۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,404 | 11,404 | 11,404 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۲,۱۲۸,۴۰۶,۴۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,397 | 11,397 | 11,397 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۸,۳۵۸,۰۶۹,۱۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,393 | 11,393 | 11,393 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۶,۶۶۶,۸۶۰,۰۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,389 | 11,389 | 11,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۴,۶۶۵,۴۹۴,۰۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,389 | 11,389 | 11,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۴,۵۳۲,۹۴۸,۲۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,386 | 11,386 | 11,386 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۹۳۰,۳۳۴,۲۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,383 | 11,383 | 11,383 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۱,۳۲۷,۷۱۹,۰۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,379 | 11,378 | 11,378 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۹,۱۸۷,۱۰۱,۱۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,375 | 11,375 | 11,375 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۷,۳۵۷,۸۴۲,۱۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,371 | 11,371 | 11,371 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۵,۴۹۴,۶۰۶,۰۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,368 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۳,۸۸۸,۵۵۰,۸۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,364 | 11,364 | 11,364 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۱,۸۶۲,۲۲۶,۸۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,361 | 11,361 | 11,361 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۲۵۶,۴۶۴,۹۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,357 | 11,357 | 11,357 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۸,۶۵۳,۱۴۵,۷۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,354 | 11,354 | 11,354 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۶,۹۷۳,۶۶۲,۱۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,350 | 11,350 | 11,350 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۵,۱۴۷,۳۵۴,۹۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||