لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/18 | 12,042 | 12,042 | 12,042 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,021,030,913,935 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/17 | 12,036 | 12,036 | 12,036 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,017,907,301,600 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/16 | 12,026 | 12,025 | 12,025 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,012,661,039,634 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/15 | 12,019 | 12,018 | 12,018 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,009,158,639,042 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/14 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,005,881,522,306 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/13 | 12,006 | 12,006 | 12,006 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,002,876,988,452 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/12 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,999,873,944,331 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/11 | 11,994 | 11,993 | 11,993 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,996,619,372,854 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/10 | 11,987 | 11,987 | 11,987 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,993,395,277,662 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/09 | 11,981 | 11,980 | 11,980 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,990,175,201,839 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/08 | 11,974 | 11,974 | 11,974 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,986,957,677,502 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/07 | 11,967 | 11,967 | 11,967 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,983,499,610,705 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/06 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,980,297,996,923 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/05 | 11,955 | 11,954 | 11,954 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,977,106,441,398 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/04 | 11,947 | 11,946 | 11,946 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,973,202,133,015 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/03 | 11,941 | 11,940 | 11,940 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,970,205,199,984 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/02 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,967,023,152,128 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/09/01 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,963,565,997,424 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/30 | 11,921 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,960,144,598,812 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/29 | 11,914 | 11,914 | 11,914 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,956,975,712,945 |