لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/26 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,970,356,585,864 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/25 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,967,031,720,843 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/24 | 11,928 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,963,729,335,432 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/23 | 11,921 | 11,921 | 11,921 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,960,447,358,783 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/22 | 11,915 | 11,914 | 11,914 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,957,145,053,088 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/21 | 11,909 | 11,908 | 11,908 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,954,132,038,667 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/20 | 11,903 | 11,902 | 11,902 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,951,126,128,935 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/19 | 11,896 | 11,896 | 11,896 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,947,892,183,571 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/18 | 11,890 | 11,889 | 11,889 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,944,615,741,666 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/17 | 11,876 | 11,875 | 11,875 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,937,626,016,170 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/16 | 11,869 | 11,869 | 11,869 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,934,483,192,106 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/15 | 11,863 | 11,863 | 11,863 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,931,289,536,448 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/14 | 11,856 | 11,856 | 11,856 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,927,814,476,558 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/13 | 11,849 | 11,849 | 11,849 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,924,346,153,252 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/12 | 11,842 | 11,841 | 11,841 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,920,599,805,268 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/11 | 11,834 | 11,834 | 11,834 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,916,855,030,009 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/10 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,912,993,424,854 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/09 | 11,819 | 11,818 | 11,818 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,909,246,639,069 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/08 | 11,817 | 11,816 | 11,816 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,908,179,896,343 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/03/07 | 11,810 | 11,809 | 11,809 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,904,629,674,665 |