لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/12 | 18,973 | 18,972 | 18,972 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,486,233,236,294 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/11 | 18,966 | 18,965 | 18,965 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,482,634,647,770 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/10 | 18,958 | 18,958 | 18,958 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,479,044,509,471 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/09 | 18,944 | 18,943 | 18,943 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,471,722,336,551 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/08 | 18,937 | 18,937 | 18,937 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,468,271,428,956 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/07 | 18,930 | 18,930 | 18,930 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,464,940,407,323 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/06 | 18,924 | 18,923 | 18,923 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,461,616,587,643 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/05 | 18,917 | 18,916 | 18,916 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,458,132,232,610 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/04 | 18,909 | 18,909 | 18,909 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,454,513,216,534 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/03 | 18,902 | 18,902 | 18,902 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,450,903,912,139 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/02 | 18,893 | 18,892 | 18,892 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,446,177,954,793 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/08/01 | 18,888 | 18,887 | 18,887 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,443,635,045,055 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/30 | 18,881 | 18,881 | 18,881 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,440,353,088,367 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/29 | 18,874 | 18,874 | 18,874 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,437,063,237,315 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/28 | 18,867 | 18,867 | 18,867 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,433,498,513,578 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/27 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,429,939,554,284 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/26 | 18,853 | 18,853 | 18,853 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,426,367,965,396 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/25 | 18,846 | 18,846 | 18,846 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,422,803,326,061 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/24 | 18,839 | 18,838 | 18,838 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,419,249,532,072 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/23 | 18,832 | 18,832 | 18,832 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,416,013,905,702 |