لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/29 | 11,698 | 11,697 | 11,697 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,848,688,041,112 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/28 | 11,693 | 11,693 | 11,693 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,846,377,269,074 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/27 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,843,759,196,283 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/26 | 11,666 | 11,666 | 11,666 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,832,856,716,593 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/25 | 11,661 | 11,660 | 11,660 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,830,216,008,487 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/24 | 11,656 | 11,656 | 11,656 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,827,824,590,828 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/23 | 11,651 | 11,651 | 11,651 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,825,433,171,367 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/22 | 11,646 | 11,646 | 11,646 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,822,782,470,262 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/21 | 11,641 | 11,640 | 11,640 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,820,182,713,165 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/20 | 11,635 | 11,635 | 11,635 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,817,563,907,220 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/19 | 11,630 | 11,630 | 11,630 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,814,956,761,989 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/18 | 11,626 | 11,625 | 11,625 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,812,713,182,155 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/17 | 11,622 | 11,621 | 11,621 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,810,714,677,252 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/16 | 11,618 | 11,617 | 11,617 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,808,716,170,843 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/15 | 11,613 | 11,613 | 11,613 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,806,487,349,764 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/14 | 11,609 | 11,608 | 11,608 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,804,241,632,127 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/13 | 11,604 | 11,604 | 11,604 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,802,059,955,496 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/12 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,799,802,237,837 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/11 | 11,595 | 11,595 | 11,595 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,797,601,946,096 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/07/10 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,795,602,601,703 |