لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/26 | 11,895 | 11,895 | 11,895 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,947,345,081,168 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/25 | 11,889 | 11,888 | 11,888 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,944,121,767,432 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/24 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,940,908,887,464 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/23 | 11,876 | 11,875 | 11,875 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,937,730,505,572 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/22 | 11,870 | 11,870 | 11,870 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,934,763,275,051 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/21 | 11,864 | 11,864 | 11,864 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,931,800,554,801 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/20 | 11,857 | 11,857 | 11,857 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,928,588,777,485 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/19 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,924,961,099,872 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/18 | 11,845 | 11,844 | 11,844 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,922,210,540,505 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/17 | 11,838 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,919,013,493,934 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/16 | 11,832 | 11,831 | 11,831 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,915,748,377,315 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/15 | 11,826 | 11,825 | 11,825 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,912,734,320,173 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/14 | 11,820 | 11,819 | 11,819 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,909,720,684,356 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/13 | 11,813 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,906,463,118,772 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/12 | 11,807 | 11,806 | 11,806 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,903,225,233,867 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/11 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,899,991,346,504 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/10 | 11,794 | 11,794 | 11,794 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,896,753,161,356 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/09 | 11,757 | 11,757 | 11,757 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,878,503,122,542 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/08 | 11,751 | 11,751 | 11,751 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,875,503,797,188 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/08/07 | 11,746 | 11,745 | 11,745 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,872,732,904,673 |