لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/16 | 11,423 | 11,423 | 11,423 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,711,335,523,152 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/15 | 11,419 | 11,419 | 11,419 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,709,400,788,248 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/14 | 11,415 | 11,415 | 11,415 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,707,463,675,843 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/13 | 11,412 | 11,412 | 11,412 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,705,772,879,970 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/12 | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,704,082,082,824 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/11 | 11,404 | 11,404 | 11,404 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,702,128,406,434 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/10 | 11,397 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,698,358,069,131 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/09 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,696,666,860,085 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/08 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,694,665,494,084 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/07 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,694,532,948,265 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/06 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,692,930,334,261 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/05 | 11,383 | 11,383 | 11,383 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,691,327,719,046 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/04 | 11,379 | 11,378 | 11,378 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,689,187,101,158 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/03 | 11,375 | 11,375 | 11,375 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,687,357,842,179 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/02 | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,685,494,606,034 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/06/01 | 11,368 | 11,368 | 11,368 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,683,888,550,809 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/05/31 | 11,364 | 11,364 | 11,364 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,681,862,226,851 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/05/30 | 11,361 | 11,361 | 11,361 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,680,256,464,981 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/05/29 | 11,357 | 11,357 | 11,357 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,678,653,145,724 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/05/28 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,676,973,662,137 |