لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/23 | 11,239 | 11,238 | 11,238 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,619,249,105,674 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/22 | 11,236 | 11,235 | 11,235 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,617,732,433,276 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/21 | 11,232 | 11,232 | 11,232 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,616,030,068,720 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/20 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,614,469,723,057 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/19 | 11,226 | 11,226 | 11,226 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,613,087,339,152 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/18 | 11,224 | 11,223 | 11,223 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,611,704,963,169 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/17 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,609,988,024,970 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/16 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,608,417,009,236 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/15 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,606,859,285,021 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/14 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,605,476,371,365 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/13 | 11,208 | 11,208 | 11,208 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,604,093,465,523 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/12 | 11,206 | 11,205 | 11,205 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,602,710,567,472 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/11 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,601,327,677,193 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/10 | 11,199 | 11,199 | 11,199 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,599,496,918,749 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/09 | 11,199 | 11,199 | 11,199 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,599,638,961,020 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/08 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,597,643,003,538 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/07 | 11,192 | 11,192 | 11,192 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,595,861,998,158 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/06 | 11,189 | 11,189 | 11,189 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,594,469,316,061 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/05 | 11,186 | 11,186 | 11,186 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,593,091,873,218 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/04/04 | 11,184 | 11,183 | 11,183 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,591,714,877,367 |