لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/09 | 11,139 | 11,139 | 11,139 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,569,500,357,186 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/08 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,568,260,202,885 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/07 | 11,135 | 11,134 | 11,134 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,567,020,631,038 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/06 | 11,132 | 11,131 | 11,131 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,565,557,561,467 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/05 | 11,129 | 11,128 | 11,128 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,564,211,146,948 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/04 | 11,126 | 11,126 | 11,126 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,562,764,566,117 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/03 | 11,123 | 11,122 | 11,122 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,561,161,001,070 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/02 | 11,120 | 11,119 | 11,119 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,559,627,808,866 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/03/01 | 11,117 | 11,117 | 11,117 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,558,388,391,537 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/31 | 11,115 | 11,115 | 11,115 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,557,286,966,804 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/31 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,145,286,966,804 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/30 | 12,288 | 12,288 | 12,288 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,143,891,413,035 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/29 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,142,300,314,586 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/28 | 12,283 | 12,282 | 12,282 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,141,059,283,972 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/27 | 12,280 | 12,280 | 12,280 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,139,873,361,789 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/26 | 12,277 | 12,277 | 12,277 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,138,431,340,422 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/25 | 12,275 | 12,274 | 12,274 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,137,210,378,795 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/24 | 12,272 | 12,272 | 12,272 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,135,990,023,490 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/23 | 12,270 | 12,269 | 12,269 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,134,540,886,853 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/02/22 | 12,267 | 12,266 | 12,266 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,133,113,286,843 |