لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/18 | 12,401 | 12,401 | 12,401 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,200,516,881,052 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/17 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,197,886,593,737 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/16 | 12,390 | 12,389 | 12,389 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,194,711,326,767 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/15 | 12,383 | 12,383 | 12,383 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,191,414,629,280 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/14 | 12,377 | 12,376 | 12,376 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,188,188,278,061 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/13 | 12,370 | 12,369 | 12,369 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,184,634,565,812 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/12 | 12,363 | 12,362 | 12,362 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,181,138,331,868 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/11 | 12,356 | 12,355 | 12,355 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,177,645,640,457 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/10 | 12,349 | 12,349 | 12,349 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,174,331,652,321 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/09 | 12,343 | 12,342 | 12,342 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,171,136,012,482 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/08 | 12,336 | 12,336 | 12,336 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,167,946,686,729 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/07 | 12,329 | 12,329 | 12,329 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,164,312,148,231 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/06 | 12,322 | 12,322 | 12,322 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,160,879,480,970 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/05 | 12,315 | 12,315 | 12,315 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,157,452,141,701 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/04 | 12,308 | 12,308 | 12,308 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,154,027,992,353 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/03 | 12,301 | 12,301 | 12,301 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,150,581,325,775 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/02 | 12,295 | 12,295 | 12,295 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,147,427,138,850 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/11/01 | 12,286 | 12,285 | 12,285 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,142,624,589,491 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/10/30 | 12,282 | 12,282 | 12,282 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,140,777,297,154 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1404/10/29 | 12,274 | 12,274 | 12,274 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,137,020,075,667 |