اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۶۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۳۱,۸۸۹,۹۶۰,۲۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۳۱,۸۸۹,۹۶۰,۲۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/11ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست حاضران مجمع مورخ 1404/11/11ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/11/11 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 12,464 | 12,464 | 12,464 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۱,۸۸۹,۹۶۰,۲۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 12,457 | 12,457 | 12,457 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۴۱۹,۲۹۴,۱۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 12,450 | 12,450 | 12,450 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۴,۹۶۴,۳۳۷,۱۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,443 | 12,443 | 12,443 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۱,۴۵۸,۸۵۸,۷۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,437 | 12,437 | 12,437 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۸,۲۷۳,۵۶۶,۳۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,431 | 12,430 | 12,430 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۵,۰۹۵,۲۵۶,۲۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,424 | 12,424 | 12,424 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۱,۹۱۹,۲۴۸,۳۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,417 | 12,417 | 12,417 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۸,۴۳۶,۳۲۳,۸۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 12,410 | 12,410 | 12,410 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۴,۹۹۵,۴۹۶,۷۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,401 | 12,401 | 12,401 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۱,۰۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,396 | 12,396 | 12,396 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۷,۸۸۶,۵۹۳,۷۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,390 | 12,389 | 12,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۴,۷۱۱,۳۲۶,۷۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,383 | 12,383 | 12,383 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۱,۴۱۴,۶۲۹,۲۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,377 | 12,376 | 12,376 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۸,۱۸۸,۲۷۸,۰۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,370 | 12,369 | 12,369 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۴,۶۳۴,۵۶۵,۸۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,363 | 12,362 | 12,362 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۱,۱۳۸,۳۳۱,۸۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 12,356 | 12,355 | 12,355 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۷,۶۴۵,۶۴۰,۴۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,349 | 12,349 | 12,349 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۴,۳۳۱,۶۵۲,۳۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,343 | 12,342 | 12,342 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۱,۱۳۶,۰۱۲,۴۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,336 | 12,336 | 12,336 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۷,۹۴۶,۶۸۶,۷۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||