اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۴۷,۳۴۵,۰۸۱,۱۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۴۷,۳۴۵,۰۸۱,۱۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
الحاقیه قرارداد فروش ملک پاسداران
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/10ساعت 9:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 11,895 | 11,895 | 11,895 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۷,۳۴۵,۰۸۱,۱۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 11,889 | 11,888 | 11,888 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۴,۱۲۱,۷۶۷,۴۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 11,882 | 11,882 | 11,882 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۰,۹۰۸,۸۸۷,۴۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 11,876 | 11,875 | 11,875 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۷,۷۳۰,۵۰۵,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 11,870 | 11,870 | 11,870 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۴,۷۶۳,۲۷۵,۰۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 11,864 | 11,864 | 11,864 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۱,۸۰۰,۵۵۴,۸۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 11,857 | 11,857 | 11,857 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۸,۵۸۸,۷۷۷,۴۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 11,850 | 11,850 | 11,850 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۹۶۱,۰۹۹,۸۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 11,845 | 11,844 | 11,844 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۲,۲۱۰,۵۴۰,۵۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 11,838 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۹,۰۱۳,۴۹۳,۹۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 11,832 | 11,831 | 11,831 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۷۴۸,۳۷۷,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 11,826 | 11,825 | 11,825 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۲,۷۳۴,۳۲۰,۱۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 11,820 | 11,819 | 11,819 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۹,۷۲۰,۶۸۴,۳۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 11,813 | 11,813 | 11,813 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۶,۴۶۳,۱۱۸,۷۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 11,807 | 11,806 | 11,806 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۳,۲۲۵,۲۳۳,۸۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۹,۹۹۱,۳۴۶,۵۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 11,794 | 11,794 | 11,794 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۶,۷۵۳,۱۶۱,۳۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 11,757 | 11,757 | 11,757 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۸,۵۰۳,۱۲۲,۵۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 11,751 | 11,751 | 11,751 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۵۰۳,۷۹۷,۱۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 11,746 | 11,745 | 11,745 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۲,۷۳۲,۹۰۴,۶۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||