صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۷۲۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به 31 خردادماه 1404 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت 5مدیر بهره برداری منتهی به 31 اردیبهشت 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۲۳۲	۱۱,۲۳۲	۱۱,۲۳۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۷۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۱,۲۲۹	۱۱,۲۲۹	۱۱,۲۲۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۴۶۹,۷۲۳,۰۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۲۲۶	۱۱,۲۲۶	۱۱,۲۲۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۰۸۷,۳۳۹,۱۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۲۲۴	۱۱,۲۲۳	۱۱,۲۲۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۷۰۴,۹۶۳,۱۶۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۲۲۰	۱۱,۲۲۰	۱۱,۲۲۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹,۹۸۸,۰۲۴,۹۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۲۱۷	۱۱,۲۱۷	۱۱,۲۱۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۴۱۷,۰۰۹,۲۳۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۲۱۴	۱۱,۲۱۴	۱۱,۲۱۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶,۸۵۹,۲۸۵,۰۲۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۲۱۱	۱۱,۲۱۱	۱۱,۲۱۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۶,۳۷۱,۳۶۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۲۰۸	۱۱,۲۰۸	۱۱,۲۰۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۹۳,۴۶۵,۵۲۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۲۰۶	۱۱,۲۰۵	۱۱,۲۰۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۲,۷۱۰,۵۶۷,۴۷۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۰۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱,۳۲۷,۶۷۷,۱۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۹۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۴۳,۰۰۳,۵۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۹۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۹۸,۱۵۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۴۶۹,۳۱۶,۰۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۱۸۶	۱۱,۱۸۶	۱۱,۱۸۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۰۹۱,۸۷۳,۲۱۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۱۸۴	۱۱,۱۸۳	۱۱,۱۸۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۷۱۴,۸۷۷,۳۶۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۳۴۹,۲۵۱,۷۵۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۰۵۰,۶۰۳,۲۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳