اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۹۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۹۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۷۰,۳۵۶,۵۸۵,۸۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۷۰,۳۵۶,۵۸۵,۸۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 11,941 | 11,941 | 11,941 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۳۵۶,۵۸۵,۸۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 11,934 | 11,934 | 11,934 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۷,۰۳۱,۷۲۰,۸۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 11,928 | 11,927 | 11,927 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۳,۷۲۹,۳۳۵,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 11,921 | 11,921 | 11,921 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۰,۴۴۷,۳۵۸,۷۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 11,915 | 11,914 | 11,914 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۷,۱۴۵,۰۵۳,۰۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 11,909 | 11,908 | 11,908 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۴,۱۳۲,۰۳۸,۶۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 11,903 | 11,902 | 11,902 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۱,۱۲۶,۱۲۸,۹۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 11,896 | 11,896 | 11,896 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۷,۸۹۲,۱۸۳,۵۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 11,890 | 11,889 | 11,889 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۴,۶۱۵,۷۴۱,۶۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,876 | 11,875 | 11,875 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۷,۶۲۶,۰۱۶,۱۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 11,869 | 11,869 | 11,869 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۴,۴۸۳,۱۹۲,۱۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 11,863 | 11,863 | 11,863 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۱,۲۸۹,۵۳۶,۴۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 11,856 | 11,856 | 11,856 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۷,۸۱۴,۴۷۶,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 11,849 | 11,849 | 11,849 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۴,۳۴۶,۱۵۳,۲۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 11,842 | 11,841 | 11,841 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۰,۵۹۹,۸۰۵,۲۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 11,834 | 11,834 | 11,834 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۶,۸۵۵,۰۳۰,۰۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 11,826 | 11,826 | 11,826 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۲,۹۹۳,۴۲۴,۸۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 11,819 | 11,818 | 11,818 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۹,۲۴۶,۶۳۹,۰۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 11,817 | 11,816 | 11,816 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 11,810 | 11,809 | 11,809 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۴,۶۲۹,۶۷۴,۶۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||