اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۷۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۷۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۷۷,۷۴۱,۶۲۸,۶۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۷۷,۷۴۱,۶۲۸,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
گزارش کارشناسی ملک کامرانیه مورخ 1405/06/31
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۰۰ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ]
صورت وضعیت 10 مدیر بهره‌برداری منتهی به 31 مرداد 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 18,756 | 18,755 | 18,755 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۷,۷۴۱,۶۲۸,۶۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 18,749 | 18,749 | 18,749 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۴,۳۴۵,۴۱۵,۶۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 18,742 | 18,742 | 18,742 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۹۴۳,۹۲۳,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 18,736 | 18,736 | 18,736 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۷,۸۲۱,۷۳۵,۰۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 18,730 | 18,729 | 18,729 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۴,۶۷۸,۶۴۴,۶۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 18,738 | 18,738 | 18,738 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۸,۸۶۴,۳۱۸,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 18,731 | 18,731 | 18,731 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۵,۴۶۳,۵۰۳,۴۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 18,725 | 18,724 | 18,724 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۲,۱۱۴,۹۶۱,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 18,718 | 18,718 | 18,718 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۸,۷۶۳,۲۴۸,۰۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 18,714 | 18,714 | 18,714 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۶,۹۱۵,۰۴۸,۲۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 18,708 | 18,708 | 18,708 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۳,۸۲۳,۷۱۶,۹۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 18,702 | 18,701 | 18,701 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۷۳۴,۰۹۶,۸۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 18,695 | 18,695 | 18,695 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۷,۴۴۵,۳۴۰,۹۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 12,442 | 12,442 | 12,442 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۹۶۱,۱۸۴,۵۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 12,435 | 12,435 | 12,435 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۷,۴۵۴,۰۶۵,۱۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 12,428 | 12,428 | 12,428 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۳,۹۶۷,۷۹۱,۳۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 12,421 | 12,421 | 12,421 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۹۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 12,415 | 12,414 | 12,414 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۷,۲۴۳,۲۸۱,۲۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 12,408 | 12,408 | 12,408 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۴,۰۲۵,۴۳۶,۶۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 12,419 | 12,419 | 12,419 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۹,۴۱۰,۳۷۰,۰۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||