صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۱۳۰,۲۹۳,۰۰۲,۳۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ] دعوت به مجمع مورخ 1404/02/31 ساعت 11:00 ( تغییر هزینه های صندوق وبودجه عملیاتی) [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ] دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1404/02/31 ساعت 10:00(تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ] مبایعه نامه فروش ملک پاسداران

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۲,۲۶۱	۱۲,۲۶۱	۱۲,۲۶۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۲۹۳,۰۰۲,۳۸۱
۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۲,۲۵۸	۱۲,۲۵۸	۱۲,۲۵۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۸۴۱,۰۹۷,۴۸۸
۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۵	۱۲,۲۵۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۶۲۳,۸۲۳,۱۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۲,۲۵۳	۱۲,۲۵۳	۱۲,۲۵۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۷,۱۴۴,۸۸۳
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۲,۲۵۰	۱۲,۲۵۰	۱۲,۲۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۹۸۴,۳۸۷,۷۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲,۲۴۸	۱۲,۲۴۷	۱۲,۲۴۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۵۵۳,۴۳۴,۸۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۲,۲۴۵	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۵۴,۰۸۳,۹۳۸
۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۲,۲۴۲	۱۲,۲۴۱	۱۲,۲۴۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۷۴۸,۹۳۵,۳۰۲
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۹	۱۲,۲۳۹	۱۲,۲۳۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۳۰۱,۱۷۱,۰۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۷	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۰۸۷,۵۱۵,۳۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۲,۲۳۴	۱۲,۲۳۴	۱۲,۲۳۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۸۷۴,۴۴۵,۶۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۲,۲۳۱	۱۲,۲۳۱	۱۲,۲۳۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۴۵۷,۴۶۲,۹۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۰۳۲,۶۵۳,۶۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۲,۲۲۶	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۵۴۳,۶۶۳,۹۹۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۲,۲۲۳	۱۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۱۴۶,۲۱۵,۲۶۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۷۶۲,۶۰۴,۴۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۲,۲۱۸	۱۲,۲۱۷	۱۲,۲۱۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۵۷۷,۹۷۹,۸۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۲,۲۱۵	۱۲,۲۱۵	۱۲,۲۱۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۹۳,۹۳۱,۳۱۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۲,۲۱۲	۱۲,۲۱۲	۱۲,۲۱۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۹۸۸,۶۱۳,۹۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲,۲۱۰	۱۲,۲۰۹	۱۲,۲۰۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۰۶,۲۱۷,۲۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳