صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۴۱۲

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۶۷,۷۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۶۷,۷۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] تاییدیه سازمان بورس صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/05 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي مابه التفاوت تقسيم عوايد مجمع ساليانه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] تاییدیه سازمان بورس صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 8:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	12,412	12,412	12,412	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۶۷,۷۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	12,405	12,405	12,405	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۳۲۵,۵۶۹,۵۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	12,398	12,398	12,398	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۸۲۷,۰۳۱,۶۵۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	12,391	12,391	12,391	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۴۳,۳۷۴,۰۶۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	12,385	12,384	12,384	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۱۶۱,۶۰۸,۱۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	12,378	12,378	12,378	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۹۸۶,۱۳۲,۳۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	12,371	12,371	12,371	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۵۰۰,۳۰۵,۳۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	12,364	12,364	12,364	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۰۲۰,۱۳۰,۷۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	12,357	12,357	12,357	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۵۱,۳۴۱,۸۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	12,351	12,350	12,350	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۹۶,۵۴۴,۷۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	12,344	12,343	12,343	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۶۴۳,۸۸۰,۲۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	12,337	12,337	12,337	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۴۹۸,۰۹۹,۷۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	12,331	12,331	12,331	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۳۵۸,۲۸۸,۹۶۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	12,324	12,324	12,324	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۹۶۷,۴۲۰,۸۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	12,318	12,317	12,317	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۵۸۱,۱۸۶,۳۹۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	12,310	12,310	12,310	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۹۵۳,۴۰۸,۴۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	12,304	12,303	12,303	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۷۳۲,۴۹۹,۰۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	12,297	12,296	12,296	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۱۲۲,۵۳۱,۲۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	12,290	12,290	12,290	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۰۰,۰۳۰,۹۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	12,284	12,283	12,283	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۶۸۳,۹۸۱,۴۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳