اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۹۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۹۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۹۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۴۸۶,۲۳۳,۲۳۶,۲۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۴۸۶,۲۳۳,۲۳۶,۲۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
گزارش کارشناسی ملک کامرانیه مورخ 1405/06/31
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۰۰ (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 18,973 | 18,972 | 18,972 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۶,۲۳۳,۲۳۶,۲۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 18,966 | 18,965 | 18,965 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۲,۶۳۴,۶۴۷,۷۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 18,958 | 18,958 | 18,958 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۹,۰۴۴,۵۰۹,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 18,944 | 18,943 | 18,943 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۱,۷۲۲,۳۳۶,۵۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 18,937 | 18,937 | 18,937 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۸,۲۷۱,۴۲۸,۹۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 18,930 | 18,930 | 18,930 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۴,۹۴۰,۴۰۷,۳۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 18,924 | 18,923 | 18,923 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۱,۶۱۶,۵۸۷,۶۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 18,917 | 18,916 | 18,916 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۸,۱۳۲,۲۳۲,۶۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 18,909 | 18,909 | 18,909 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۴,۵۱۳,۲۱۶,۵۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 18,902 | 18,902 | 18,902 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۰,۹۰۳,۹۱۲,۱۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 18,893 | 18,892 | 18,892 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۶,۱۷۷,۹۵۴,۷۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 18,888 | 18,887 | 18,887 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۳,۶۳۵,۰۴۵,۰۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 18,881 | 18,881 | 18,881 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۰,۳۵۳,۰۸۸,۳۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 18,874 | 18,874 | 18,874 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۷,۰۶۳,۲۳۷,۳۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 18,867 | 18,867 | 18,867 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۳,۴۹۸,۵۱۳,۵۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 18,860 | 18,860 | 18,860 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۹,۹۳۹,۵۵۴,۲۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 18,853 | 18,853 | 18,853 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۶,۳۶۷,۹۶۵,۳۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 18,846 | 18,846 | 18,846 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۲,۸۰۳,۳۲۶,۰۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 18,839 | 18,838 | 18,838 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۹,۲۴۹,۵۳۲,۰۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 18,832 | 18,832 | 18,832 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۶,۰۱۳,۹۰۵,۷۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||