صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۱۹۷

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۱۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۹۸,۲۹۲,۷۴۷,۷۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۹۸,۲۹۲,۷۴۷,۷۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 9:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 8:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] لیست حاضران مجمع مورخ 1405/04/31ساعت 09:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	12,197	12,197	12,197	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۲۹۲,۷۴۷,۷۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	12,191	12,190	12,190	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۱۰۵,۰۳۷,۳۱۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	12,184	12,184	12,184	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۹۲۳,۷۲۳,۷۹۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	12,177	12,177	12,177	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۴۹۰,۴۱۴,۷۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	12,170	12,170	12,170	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۹۹۴,۲۶۴,۷۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	12,163	12,163	12,163	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۴۲,۸۷۵,۵۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	12,154	12,153	12,153	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶,۷۳۶,۰۴۶,۴۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	12,150	12,150	12,150	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۳۷,۷۹۱,۲۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	12,144	12,144	12,144	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۸۸۶,۵۳۵,۷۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	12,138	12,137	12,137	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۷۴۶,۸۵۹,۴۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	12,131	12,131	12,131	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۲۷۴,۸۴۵,۷۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	12,124	12,124	12,124	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۸۰۸,۲۹۵,۰۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	12,117	12,117	12,117	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۳۵۵,۰۸۰,۸۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	12,110	12,110	12,110	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۹۱۶,۴۹۳,۴۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	12,103	12,103	12,103	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱,۴۵۸,۱۹۰,۲۶۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	12,097	12,097	12,097	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۳۵۳,۱۶۱,۹۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	12,091	12,091	12,091	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۲۵۴,۲۸۰,۱۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	12,084	12,084	12,084	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۹۱,۸۹۷,۳۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	12,077	12,077	12,077	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۴۹۱,۱۴۱,۹۳۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	12,071	12,070	12,070	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۰۹۸,۲۵۲,۰۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳