| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۴.۴۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۴.۴۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۴.۴۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۳۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۸) |
۱۰.۱۴ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۹) |
۱۴.۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۵۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۵۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۶.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۷۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۴.۵۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۴.۵۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|