| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۳۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۳.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۰۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۵۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۳.۵۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|