| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۶۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۳.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۳.۶۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۷.۳۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
|
|