| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۸۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۲.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۸۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۴۲ |
۲۲.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۷۴ |
۲۲.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۹۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۹۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۱) |
۲۳.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۳.۰۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۰۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۳.۰۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
|
|