صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت 5مدیر بهره برداری منتهی به 31 اردیبهشت 1404 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ] تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (تغییرات امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] آگهی تقسیم عواید صندوق مالک آتیه مسکن

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۱۹۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۹۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۴۳,۰۰۳,۵۳۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۹۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۹۸,۱۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۴۶۹,۳۱۶,۰۶۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۱۸۶	۱۱,۱۸۶	۱۱,۱۸۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۰۹۱,۸۷۳,۲۱۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۱۸۴	۱۱,۱۸۳	۱۱,۱۸۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۷۱۴,۸۷۷,۳۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۳۴۹,۲۵۱,۷۵۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۰۵۰,۶۰۳,۲۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۸۹,۹۱۶,۹۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۶۰۱,۳۹۲,۸۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۱۹۰	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۶۹۰,۵۸۷,۴۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱,۱۸۷	۱۱,۱۸۷	۱۱,۱۸۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۷۸,۳۹۸,۰۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱,۱۸۵	۱۱,۱۸۵	۱۱,۱۸۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۴۶۴,۵۸۷,۵۱۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۱,۱۸۳	۱۱,۱۸۳	۱۱,۱۸۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۳۵۲,۴۱۴,۷۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۰	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۲۴۰,۲۵۰,۲۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۰۹۶,۷۸۳,۴۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۱,۱۷۶	۱۱,۱۷۶	۱۱,۱۷۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۹۹۱,۷۶۴,۲۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۱,۱۷۴	۱۱,۱۷۴	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۸۸۷,۳۳۲,۷۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۵,۷۸۳,۴۸۷,۶۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳