اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۰۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۱,۰۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۱,۰۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/11ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست حاضران مجمع مورخ 1404/11/11ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/11/11 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,401 | 12,401 | 12,401 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۱,۰۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,396 | 12,396 | 12,396 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۷,۸۸۶,۵۹۳,۷۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,390 | 12,389 | 12,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۴,۷۱۱,۳۲۶,۷۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,383 | 12,383 | 12,383 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۱,۴۱۴,۶۲۹,۲۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,377 | 12,376 | 12,376 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۸,۱۸۸,۲۷۸,۰۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,370 | 12,369 | 12,369 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۴,۶۳۴,۵۶۵,۸۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,363 | 12,362 | 12,362 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۱,۱۳۸,۳۳۱,۸۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 12,356 | 12,355 | 12,355 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۷,۶۴۵,۶۴۰,۴۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,349 | 12,349 | 12,349 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۴,۳۳۱,۶۵۲,۳۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,343 | 12,342 | 12,342 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۱,۱۳۶,۰۱۲,۴۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,336 | 12,336 | 12,336 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۷,۹۴۶,۶۸۶,۷۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,329 | 12,329 | 12,329 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۴,۳۱۲,۱۴۸,۲۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 12,322 | 12,322 | 12,322 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۰,۸۷۹,۴۸۰,۹۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12,315 | 12,315 | 12,315 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۷,۴۵۲,۱۴۱,۷۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 12,308 | 12,308 | 12,308 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۴,۰۲۷,۹۹۲,۳۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 12,301 | 12,301 | 12,301 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۵۸۱,۳۲۵,۷۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 12,295 | 12,295 | 12,295 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۷,۴۲۷,۱۳۸,۸۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 12,286 | 12,285 | 12,285 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۲,۶۲۴,۵۸۹,۴۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 12,282 | 12,282 | 12,282 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۰,۷۷۷,۲۹۷,۱۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 12,274 | 12,274 | 12,274 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۷,۰۲۰,۰۷۵,۶۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||