اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۱۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۵۷,۴۳۴,۰۰۴,۱۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۵۷,۴۳۴,۰۰۴,۱۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 12,115 | 12,115 | 12,115 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷,۴۳۴,۰۰۴,۱۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 12,105 | 12,105 | 12,105 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۲,۴۸۶,۳۵۰,۷۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 12,102 | 12,102 | 12,102 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۸۱۹,۱۹۳,۴۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 12,115 | 12,114 | 12,114 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷,۱۸۰,۱۵۵,۸۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 12,108 | 12,108 | 12,108 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۳,۸۷۳,۳۲۴,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 12,102 | 12,102 | 12,102 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۸۶۳,۵۶۶,۶۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 12,096 | 12,096 | 12,096 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۷,۸۳۹,۳۰۵,۲۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 12,090 | 12,090 | 12,090 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۵,۰۳۵,۹۰۰,۵۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 12,084 | 12,084 | 12,084 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۱,۷۹۸,۶۹۳,۱۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 12,077 | 12,077 | 12,077 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۸,۵۳۶,۶۱۸,۶۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 12,071 | 12,071 | 12,071 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۵,۲۹۴,۸۴۶,۴۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 12,064 | 12,064 | 12,064 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۲,۰۳۳,۵۷۴,۰۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 12,058 | 12,058 | 12,058 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۹,۰۴۱,۵۵۷,۰۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 12,052 | 12,052 | 12,052 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۶,۰۶۵,۶۰۱,۳۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 12,042 | 12,042 | 12,042 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۱,۰۳۰,۹۱۳,۹۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 12,036 | 12,036 | 12,036 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۷,۹۰۷,۳۰۱,۶۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12,026 | 12,025 | 12,025 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۲,۶۶۱,۰۳۹,۶۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 12,019 | 12,018 | 12,018 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۹,۱۵۸,۶۳۹,۰۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,012 | 12,012 | 12,012 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۵,۸۸۱,۵۲۲,۳۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,006 | 12,006 | 12,006 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۲,۸۷۶,۹۸۸,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||