صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۶۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۶۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۶۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۴۸,۶۸۸,۰۴۱,۱۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۴۸,۶۸۸,۰۴۱,۱۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/10 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] صورت وضعیت ۵مدیر بهره برداری منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	11,698	11,697	11,697	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۶۸۸,۰۴۱,۱۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	11,693	11,693	11,693	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۳۷۷,۲۶۹,۰۷۴
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	11,688	11,688	11,688	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۷۵۹,۱۹۶,۲۸۳
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	11,666	11,666	11,666	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۸۵۶,۷۱۶,۵۹۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	11,661	11,660	11,660	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۲۱۶,۰۰۸,۴۸۷
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	11,656	11,656	11,656	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۸۲۴,۵۹۰,۸۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	11,651	11,651	11,651	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۴۳۳,۱۷۱,۳۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	11,646	11,646	11,646	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۷۸۲,۴۷۰,۲۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	11,641	11,640	11,640	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۸۲,۷۱۳,۱۶۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	11,635	11,635	11,635	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۵۶۳,۹۰۷,۲۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	11,630	11,630	11,630	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۴,۹۵۶,۷۶۱,۹۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	11,626	11,625	11,625	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۱۳,۱۸۲,۱۵۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	11,622	11,621	11,621	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۷۱۴,۶۷۷,۲۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	11,618	11,617	11,617	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۸,۷۱۶,۱۷۰,۸۴۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	11,613	11,613	11,613	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۴۸۷,۳۴۹,۷۶۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	11,609	11,608	11,608	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۴,۲۴۱,۶۳۲,۱۲۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	11,604	11,604	11,604	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۰۵۹,۹۵۵,۴۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	11,600	11,600	11,600	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۸۰۲,۲۳۷,۸۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	11,595	11,595	11,595	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۶۰۱,۹۴۶,۰۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	11,591	11,591	11,591	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۶۰۲,۶۰۱,۷۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳