اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۰۳۶
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۱۷,۹۰۷,۳۰۱,۶۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۱۷,۹۰۷,۳۰۱,۶۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع 1404/08/10(تغییرات امیدنامه- هزینه نرم افزار و مجامع)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
الحاقیه قرارداد فروش ملک پاسداران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 12,036 | 12,036 | 12,036 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۷,۹۰۷,۳۰۱,۶۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12,026 | 12,025 | 12,025 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۲,۶۶۱,۰۳۹,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 12,019 | 12,018 | 12,018 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۹,۱۵۸,۶۳۹,۰۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,012 | 12,012 | 12,012 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۵,۸۸۱,۵۲۲,۳۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,006 | 12,006 | 12,006 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۲,۸۷۶,۹۸۸,۴۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۸۷۳,۹۴۴,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 11,994 | 11,993 | 11,993 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۶,۶۱۹,۳۷۲,۸۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,987 | 11,987 | 11,987 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۳,۳۹۵,۲۷۷,۶۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,981 | 11,980 | 11,980 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۱۷۵,۲۰۱,۸۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 11,974 | 11,974 | 11,974 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۶,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,967 | 11,967 | 11,967 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۳,۴۹۹,۶۱۰,۷۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,961 | 11,961 | 11,961 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۰,۲۹۷,۹۹۶,۹۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,955 | 11,954 | 11,954 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۷,۱۰۶,۴۴۱,۳۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 11,947 | 11,946 | 11,946 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۳,۲۰۲,۱۳۳,۰۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 11,941 | 11,940 | 11,940 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۲۰۵,۱۹۹,۹۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 11,934 | 11,934 | 11,934 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۷,۰۲۳,۱۵۲,۱۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 11,927 | 11,927 | 11,927 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۳,۵۶۵,۹۹۷,۴۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 11,921 | 11,920 | 11,920 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۰,۱۴۴,۵۹۸,۸۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 11,914 | 11,914 | 11,914 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۶,۹۷۵,۷۱۲,۹۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 11,908 | 11,907 | 11,907 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۳,۶۶۶,۹۷۸,۷۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||