صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۵۷۴,۶۱۱,۲۵۶,۸۲۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] آگهی فروش ملک پاسداران(روزنامه اطلاعات)

پنج صنعت برتر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۱,۱۵۰	۱۱,۱۴۹	۱۱,۱۴۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۶۱۱,۲۵۶,۸۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۱,۱۴۸	۱۱,۱۴۷	۱۱,۱۴۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۶۹۶,۶۲۵,۰۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۱,۱۴۵	۱۱,۱۴۵	۱۱,۱۴۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۵۱۶,۰۰۸,۰۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۱,۱۴۳	۱۱,۱۴۳	۱۱,۱۴۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۳۳۵,۸۷۴,۵۰۶
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۴۰	۱۱,۱۴۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۱۵۶,۳۲۲,۹۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۱,۱۳۸	۱۱,۱۳۸	۱۱,۱۳۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۹۷۷,۳۵۱,۹۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۱,۱۴۶	۱۱,۱۴۵	۱۱,۱۴۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۵۹۸,۴۸۰,۹۵۳
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱,۱۲۷	۱۱,۱۲۶	۱۱,۱۲۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۱۷۰,۵۵۴,۵۱۸
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱,۱۲۴	۱۱,۱۲۴	۱۱,۱۲۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۹۹۲,۸۶۷,۰۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۱,۱۲۲	۱۱,۱۲۲	۱۱,۱۲۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۸۱۶,۵۵۸,۴۶۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱,۱۰۸	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۶۸۵,۰۸۶,۰۷۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۱,۰۹۷	۱۱,۰۹۶	۱۱,۰۹۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۳۴,۳۹۶,۶۵۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱,۰۹۵	۱۱,۰۹۵	۱۱,۰۹۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۳۵۷,۸۲۹,۵۰۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۱,۰۹۳	۱۱,۰۹۳	۱۱,۰۹۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۴۸۱,۸۳۲,۰۰۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۹۲	۱۱,۰۹۱	۱۱,۰۹۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۶۰۶,۴۰۲,۷۹۰
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۹۰	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۸۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۷۲۸,۵۳۷,۱۱۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۱۲۶	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲,۵۹۰,۴۳۷,۳۴۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۳۲۹,۰۱۰,۰۲۵
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۱,۱۴۵	۱۱,۱۴۵	۱۱,۱۴۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۳۴۴,۴۰۱,۳۷۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۱,۱۴۴	۱۱,۱۴۴	۱۱,۱۴۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۸۸,۹۵۶,۷۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳