صندوق سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۲۸

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۴۲۸

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۴۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۱۳,۹۶۷,۷۹۱,۳۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۱۳,۹۶۷,۷۹۱,۳۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدير بهره برداري

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] صورت وضعیت 10 مدیر بهره‌برداری منتهی به 31 مرداد 1405 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] تاییدیه سازمان بورس صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/05 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي مابه التفاوت تقسيم عوايد مجمع ساليانه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	12,428	12,428	12,428	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۳,۹۶۷,۷۹۱,۳۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	12,421	12,421	12,421	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۹۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	12,415	12,414	12,414	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۲۴۳,۲۸۱,۲۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	12,408	12,408	12,408	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۰۲۵,۴۳۶,۶۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	12,419	12,419	12,419	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۴۱۰,۳۷۰,۰۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	12,412	12,412	12,412	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۶۷,۷۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	12,405	12,405	12,405	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۳۲۵,۵۶۹,۵۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	12,398	12,398	12,398	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۸۲۷,۰۳۱,۶۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	12,391	12,391	12,391	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۴۳,۳۷۴,۰۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	12,385	12,384	12,384	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۱۶۱,۶۰۸,۱۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	12,378	12,378	12,378	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۹۸۶,۱۳۲,۳۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	12,371	12,371	12,371	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۵۰۰,۳۰۵,۳۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	12,364	12,364	12,364	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۰۲۰,۱۳۰,۷۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	12,357	12,357	12,357	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۵۱,۳۴۱,۸۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	12,351	12,350	12,350	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۹۶,۵۴۴,۷۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	12,344	12,343	12,343	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۶۴۳,۸۸۰,۲۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	12,337	12,337	12,337	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۴۹۸,۰۹۹,۷۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	12,331	12,331	12,331	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۳۵۸,۲۸۸,۹۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	12,324	12,324	12,324	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۹۶۷,۴۲۰,۸۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	12,318	12,317	12,317	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۵۸۱,۱۸۶,۳۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۰۵۳