| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۷۱ |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۷۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۷۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۷۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۸.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۷۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۸۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۸۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۸۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
|
|