| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۲ |
۱۴.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۱۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۰.۴۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۳.۹۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۵۳.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۴.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۶.۴۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۶۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۴ |
۲۴۰.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
|
|