| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴۹ |
۴۶۱.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۴۳) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۰.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۹۷ |
۴۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۸۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۸.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۷.۴۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۶ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|