| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۵۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۵۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹.۵۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۱۹.۶۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۶۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۵.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
|
|