| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۵۰.۴۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۱.۷۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۶۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۶۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۶۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۷۱ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۷۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
|
|