| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۳.۱۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۲۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۹.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|