| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۷.۰۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۴۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۳.۴۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۷.۰۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۳.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۳.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۴۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۴۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۰۱۳.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۰.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۳.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۳.۵۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۳.۵۹ |
(۹۹.۸۳) |
|
|