صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۰۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۱.۶۵ | ۱۴.۵۶ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۶ | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۱۲ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | ۲.۴ | ۱۴.۵۹ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۴.۵۹ | ۳۷.۰۹ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۲) | ۱۲.۳۹ | (۶۸.۸۲) |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۴.۶ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۱ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | (۰.۰۵) | ۲.۲۶ | (۱۶.۰۸) | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱.۸۲ | ۱۴.۶۱ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۲.۵۵ | ۱۴.۶۲ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۶۹ | ۱۲.۴۱ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۱.۴۳) | ۸.۱۱ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۲۵ | ۱۲.۴۳ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵۰.۲۶ | (۱.۵۵) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۷) |