| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۹۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۱۹.۱۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۷۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۸۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|