| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۸۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۲.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۸۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۴۲ |
۲۲.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۷۴ |
۲۲.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۹۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۹۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۱) |
۲۳.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۳.۰۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۰۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۳.۰۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
|
|