| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۵۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۲۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۰۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۰۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۵۰.۴۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۱.۷۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۶۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۶۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۶۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷ |
(۷۷.۵۶) |
|
|