| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۵۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۵۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۹۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۶۹ |
(۹۳.۳۷) |
|
|