| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۰.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۹۷ |
۴۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۸۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۸.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۷.۴۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۲ |
(۳۳.۱۵) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۴.۳۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|