| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۰.۴۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۳.۹۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۵۳.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۴.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۶.۴۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۶۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۴ |
۲۴۰.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴۹ |
۴۶۱.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|