| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۲.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۲.۷۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۲.۸۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۵۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۳۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۹۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۲.۹۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۹۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
|
|