| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۱۹.۱۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۷۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۸۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۳.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۱۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۳.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|