| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۷.۷۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۷۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۰.۲۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۶.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۱.۴۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۷۴ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۲۱) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|