| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۴۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۵.۹۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۹۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۹.۹۷) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۱.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
|
|