| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۸۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۳.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۱۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۳.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۳.۹۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۲۰.۲۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶ |
۲۳.۹۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۷۴ |
(۹۹.۶) |
|
|