| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۰.۵۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۵۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۵۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۶.۸۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۷ |
۹۸.۹۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۲۰.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱۶.۹۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۶۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۶.۹۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۶.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|