| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۲.۶۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۶۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۲.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۷۳ |
(۹۷.۹۵) |
|
|