| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۷.۳۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۷۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۱۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۷۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۲) |
۱۰.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۱۵ |
(۹۸.۸) |
|
|