| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۶.۷۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۳۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۷۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۰۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۳۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۹.۳۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۹.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۳۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|