| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۳.۵۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۳.۵۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۰.۰۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۳.۶۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۳.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۶۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۳.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
|
|