| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۵۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۳.۵۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۹۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۱۹.۱۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
|
|