| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۳.۸۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۳.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۱۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۳.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۳.۹۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۲۰.۲۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶ |
۲۳.۹۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۷۴ |
(۹۹.۶) |
|
|