| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۹.۹۷) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۱.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۲.۷۶ |
۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۶.۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۳۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۰.۲۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۳.۲۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|