| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۷ |
۲۳.۴۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۹ |
(۹۱.۴۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۶۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۳۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۳.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۰۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|