| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۵۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۳.۵۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۹۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۱۹.۱۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
|
|