| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۷۴ |
(۲.۳۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۲۱) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۲۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
|
|