| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۹.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۳.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۴۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۶.۵۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۴۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۹۶ |
(۳۰.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۹.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|