| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۷ |
۲۳.۴۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۹ |
(۹۱.۴۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۶۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۳۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۳.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۰۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۴۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|