| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۳.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۹.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۳.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۳.۱۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۶۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
|
|