| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۹.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۶.۲۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۹۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۴۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۵.۹۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۹۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
|
|