| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۹۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۲.۹۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۹۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۳.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۹.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۳.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|