| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۲۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۹۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۰۲ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|