| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۱۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۹.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۹.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۹.۳۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۹.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۹.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
|
|