| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۳.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۴۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۶.۵۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۴۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۹۶ |
(۳۰.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۹.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|