| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۵) |
۱۱۳.۷۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۶۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۶۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۱ |
(۴۸.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۶.۰۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۲ |
۱۴.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۱۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۰.۴۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۵ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|