| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۶.۲۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۹۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۴۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۵.۹۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۹۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۱۹.۹۷) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
|
|