| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۸.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۷۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۸۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۸۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۸۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۸۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۹۳ |
(۱۱.۷۸) |
|
|