| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۲۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۹.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۶) |
۱۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۵.۱۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۹.۲۷ |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۱۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۳.۷۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱۹.۴۲ |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۴۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
|
|