| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۴ |
۲۴۰.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴۹ |
۴۶۱.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۴۳) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۰.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۹۷ |
۴۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۸۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۸.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
|
|