| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۸۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۸۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۸۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۹۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۹۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۸.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۹۸ |
۳۲۶ |
|
|