| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۹.۳۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۹.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۳۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۹.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۹.۳۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۹.۳۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
|
|