| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۴۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۶.۵۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۴۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۹۶ |
(۳۰.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۹.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۳.۵۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۸۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۳.۵۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۵.۳۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|