| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۱.۲۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۴.۴۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۵.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۵۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۵.۲۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۵۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۲۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۰۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۰۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۵۰.۴۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
|
|