| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۶۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۹.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|