| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۲.۶۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۶۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۲.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۷۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۷۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۲.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۲.۷۹ |
(۹۸.۱۳) |
|
|