| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۷۱ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۷۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۷۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۷۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۸.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۷۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|