| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۱) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۸۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۰.۲۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۰.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۳.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۰.۲۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۲۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|