| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۲۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۹۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۰۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۳۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۷.۹) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|