| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۷۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۱۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۷۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۲) |
۱۰.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۱۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۳.۷۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۱۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۱۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
|
|