| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳.۳۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۳ |
۱۷.۰۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۳.۴۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۳.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۷.۰۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۴۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۳.۴۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۷.۰۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۳.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۳.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۴۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۴۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۰۱۳.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۰.۰۱ |
(۹۹.۶) |
|
|