| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۵۳.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۴.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۶.۴۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۶۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۴ |
۲۴۰.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴۹ |
۴۶۱.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۴۳) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|