| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۷.۷۶) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۷.۷۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۹.۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۲) |
(۶.۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۶.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۲۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۳ |
(۳۶.۵۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۲.۷۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|