| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۱۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۳.۷۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱۹.۴۲ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۴۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۵۴ |
(۵۰.۵۶) |
|
|