| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۱.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۲.۷۶ |
۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۶.۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۳۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۰.۲۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۳.۲۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۲۰.۴۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۷.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|