| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۱.۴۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۷۴ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۲۱) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۳ |
(۹۱.۶۳) |
|
|