| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۳.۷۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳.۷۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۰.۱۸ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۱) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۸۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۰.۲۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
|
|