| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱۹.۴۲ |
(۹۶.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۴۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۵۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۵۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹.۵۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
|
|