| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۱.۲۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۴.۴۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۵.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۵۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۵.۲۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۵۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۲۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۰۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۰۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۵۰.۴۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۱.۷۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
|
|