| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۸۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۹۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۹۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۸.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۹۸ |
۳۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۹۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|