| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۱۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۱۵ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۲۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۹.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۶) |
۱۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۵.۱۴ |
(۸۵.۶۸) |
|
|