| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۲.۷۶ |
۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۶.۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۳۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۹ |
(۳۰.۲۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۳.۲۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۲۰.۴۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۷.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۴۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۷.۷۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۷.۷۴) |
(۸۶.۵۴) |
|
|