| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۹.۳۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۹.۳۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۹.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۹.۳۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۹.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۹.۳۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۹.۳۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۳۶ |
(۹۴.۰۵) |
|
|