| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۲ |
۱۹.۵۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۱۹.۶۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۶۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۵.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۴۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۴۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۴۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹.۷۵ |
(۷۹.۸۴) |
|
|