| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۳ |
(۳۶.۵۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۲.۷۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۷۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۷.۷۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۷۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۰.۲۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۶.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۱.۴۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
|
|