| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۰.۶۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۸) |
۱۲۴.۲۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۰.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۴.۴۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۲۳ |
۱۲۵.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۵۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۵.۲۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۵۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۲۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
|
|