| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۹.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۹.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۹.۳۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۹.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۹.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|