| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۵۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۹۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۶۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|