لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/11 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,374,345,415,626 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/10 | 18,742 | 18,742 | 18,742 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,370,943,923,471 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/09 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,367,821,735,080 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/08 | 18,730 | 18,729 | 18,729 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,364,678,644,603 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/07 | 18,738 | 18,738 | 18,738 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,368,864,318,900 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/06 | 18,731 | 18,731 | 18,731 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,365,463,503,450 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/05 | 18,725 | 18,724 | 18,724 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,362,114,961,994 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/04 | 18,718 | 18,718 | 18,718 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,358,763,248,069 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/03 | 18,714 | 18,714 | 18,714 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,356,915,048,267 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/02 | 18,708 | 18,708 | 18,708 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,353,823,716,952 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/07/01 | 18,702 | 18,701 | 18,701 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,350,734,096,880 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/31 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 9,347,445,340,945 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/30 | 12,442 | 12,442 | 12,442 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,220,961,184,558 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/29 | 12,435 | 12,435 | 12,435 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,217,454,065,103 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/28 | 12,428 | 12,428 | 12,428 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,213,967,791,300 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/27 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,210,467,530,916 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/26 | 12,415 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,207,243,281,277 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/25 | 12,408 | 12,408 | 12,408 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,204,025,436,603 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/24 | 12,419 | 12,419 | 12,419 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,209,410,370,089 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 1405/06/23 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,205,829,067,767 |