| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۲۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۹۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۰۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۳۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۷.۹) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|