| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۰۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۰۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۱۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۱۵ |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲ |
(۲۹.۲۴) |
|
|