| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۴.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۷.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۴.۵۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۵) |
۱۱۳.۷۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۶۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۶۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۱ |
(۴۸.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۶.۰۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|