| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۵۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۵۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۹۷ |
(۹۶.۶۴) |
|
|