| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۳.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۳.۶۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۷.۳۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۳.۷۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۱۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|