| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۴۳) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۰.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۹۷ |
۴۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۸۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۸.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۷.۴۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۲ |
(۳۳.۱۵) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۴.۳۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|